永赢裕益债券A(006443)报告期2019年12月31日,收入67084948.11元。利息收入57174799.49元,其中存款利息收入1981056.55元,债券利息收入54697186.9元,资产支持证券利息收入493789.84元,买入返售金融资产收入2766.2元。投资收益-1048800.58元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1074192.36元,基金投资收益25391.78元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益10958949.2元,其他收入--元。费用9859883.23元。管理人报酬3133428.42元,托管费1044476.08元,销售服务费7.3元,交易费用8722.5元,利息支出5361642.18元,其中卖出回购金融资产支出5361642.18元,减所得税费用--元,其他费用245356.17元。利润总额57225064.88元。
基本信息:永赢裕益债券A基金代码006443,基金全称永赢裕益债券型证券投资基金,基金简称永赢裕益债券A,成立日期2018年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.3亿元,基金总份额9.990亿份,上市流通份额9.990亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理乔嘉麒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。