富国久利稳健配置混合C(003878)报告期2019年12月31日,收入13717318元。利息收入4527539.45元,其中存款利息收入82180.16元,债券利息收入4180129.24元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入265230.05元。投资收益4411930.79元,其中股票投资收益2819595.16元,债券投资收益715606.26元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益876729.37元,公允价值变动收益4772504.52元,其他收入5343.24元。费用2953327.43元。管理人报酬1623876.56元,托管费318814.3元,销售服务费86422.93元,交易费用686296.35元,利息支出44688.42元,其中卖出回购金融资产支出44688.42元,减所得税费用--元,其他费用191625.2元。利润总额10763990.57元。
基本信息:富国久利稳健配置混合C基金代码003878,基金全称富国久利稳健配置混合型证券投资基金,基金简称富国久利稳健配置混合C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.112亿份,上市流通份额0.112亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张明凯,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共16家)。
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