[基金]华安文体健康混合（001532）资产负债情况查询

华安文体健康混合（001532）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/12 15:09:15

华安文体健康混合（001532）报告期2019年12月31日，银行存款7264757.23元，结算备付金385273.83元，存出保证金33531.17元，交易性金融资产99541325.34元，其中股票投资99541325.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2193.63元，应收股利--元，应收申购款106619.34元，其他资产--元，资产总计107333700.54元。

华安文体健康混合（001532）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款274186.07元，应付管理人报酬136449.91元，应付托管费22741.65元，应付销售服务费--元，应付交易费用380711.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170308.32元，负债合计984397.16元。实收基金79686155.24元，未分配利润26663148.14元，所有者权益合计106349303.38元，负债和所有者权益总计107333700.54元。

基本信息：华安文体健康混合基金代码001532，基金全称华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安文体健康混合，成立日期2017年6月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.17亿元，基金总份额0.658亿份，上市流通份额0.658亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢昌旭刘畅畅，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共41家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。