德邦新添利债券A（001367）资产负债情况查询

德邦新添利债券A（001367）报告期2019年12月31日，银行存款1886657.68元，结算备付金2004231.57元，存出保证金9472.88元，交易性金融资产542339358.87元，其中股票投资86364967.11元，债券投资455974391.76元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1779530.99元，应收利息9163683.78元，应收股利--元，应收申购款20325431.81元，其他资产--元，资产总计577508367.58元。

德邦新添利债券A（001367）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46000000元，应付证券清算款919686.56元，应付赎回款41429.74元，应付管理人报酬273043.61元，应付托管费58509.35元，应付销售服务费37428.48元，应付交易费用23696.02元，应交税费30544.75元，应付利息3465.14元，应付利润--元，其他负债470025.46元，负债合计47857829.11元。实收基金489762365.92元，未分配利润39888172.55元，所有者权益合计529650538.47元，负债和所有者权益总计577508367.58元。

基本信息：德邦新添利债券A基金代码001367，基金全称德邦新添利债券型证券投资基金，基金简称德邦新添利债券A，成立日期2015年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.72亿元，基金总份额4.357亿份，上市流通份额4.357亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理丁孙楠黎莹，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

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