[基金]安信永盛定开债券（005677）资产负债情况查询

安信永盛定开债券（005677）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/12 15:26:50

安信永盛定开债券（005677）报告期2019年12月31日，银行存款7090022.5元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1874743000元，其中股票投资--元，债券投资1874743000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息33560022.28元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1915393044.78元。

安信永盛定开债券（005677）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款194959507.56元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬437109.65元，应付托管费145703.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用38999.08元，应交税费110152.64元，应付利息16270.33元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计195907742.46元。实收基金1609999000元，未分配利润109486302.32元，所有者权益合计1719485302.32元，负债和所有者权益总计1915393044.78元。

基本信息：安信永盛定开债券基金代码005677，基金全称安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称安信永盛定开债券，成立日期2018年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.68亿元，基金总份额16.100亿份，上市流通份额16.100亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理庄园李巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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