长安裕腾混合C(005592)报告期2019年12月31日,银行存款18270844.78元,结算备付金2455318.72元,存出保证金58442.6元,交易性金融资产2559564463.36元,其中股票投资59283571.9元,债券投资2500280891.46元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1431653817.49元,应收证券清算款--元,应收利息60276954.83元,应收股利--元,应收申购款45377394.77元,其他资产--元,资产总计4117657236.55元。
长安裕腾混合C(005592)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款63939267.83元,应付管理人报酬3917322.61元,应付托管费326443.56元,应付销售服务费616782.22元,应付交易费用148960.1元,应交税费76288.95元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债35167.95元,负债合计69060233.22元。实收基金4075191397.65元,未分配利润-26594394.32元,所有者权益合计4048597003.33元,负债和所有者权益总计4117657236.55元。
基本信息:长安裕腾混合C基金代码005592,基金全称长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长安裕腾混合C,成立日期2018年6月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模33.52亿元,基金总份额33.104亿份,上市流通份额33.104亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理杜振业,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共27家)。
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