鹏扬元合量化股票C(007138)报告期2019年12月31日,收入5663232.9元。利息收入693927.49元,其中存款利息收入44459.8元,债券利息收入485685.79元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入163781.9元。投资收益3122616.01元,其中股票投资收益2894427.69元,债券投资收益134404.42元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益93783.9元,公允价值变动收益1599593.42元,其他收入247095.98元。费用1950319.93元。管理人报酬718056.81元,托管费119676.11元,销售服务费245658.57元,交易费用769914.99元,利息支出65.53元,其中卖出回购金融资产支出65.53元,减所得税费用--元,其他费用96944.21元。利润总额3712912.97元。
基本信息:鹏扬元合量化股票C基金代码007138,基金全称鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金,基金简称鹏扬元合量化股票C,成立日期2019年7月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.34亿元,基金总份额0.318亿份,上市流通份额0.318亿份,基金管理人鹏扬基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理江少坤施红俊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共15家)。
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