[基金]南华瑞恒中短债债券A（005513）资产负债情况查询

南华瑞恒中短债债券A（005513）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/11 15:17:50

南华瑞恒中短债债券A（005513）报告期2019年12月31日，银行存款100155.53元，结算备付金72731.71元，存出保证金2541.2元，交易性金融资产30273510.4元，其中股票投资--元，债券投资30273510.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产345000元，应收证券清算款58.07元，应收利息761099.8元，应收股利--元，应收申购款10元，其他资产--元，资产总计31555106.71元。

南华瑞恒中短债债券A（005513）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬11067.83元，应付托管费3689.29元，应付销售服务费162.97元，应付交易费用6087.56元，应交税费201.3元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债139000元，负债合计160208.95元。实收基金30324391.74元，未分配利润1070506.02元，所有者权益合计31394897.76元，负债和所有者权益总计31555106.71元。

基本信息：南华瑞恒中短债债券A基金代码005513，基金全称南华瑞恒中短债债券型证券投资基金，基金简称南华瑞恒中短债债券A，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.137亿份，上市流通份额0.137亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曹进前，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

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