中银双利债券A（163811）资产负债情况查询

中银双利债券A（163811）报告期2019年12月31日，银行存款10215170.04元，结算备付金36735854.47元，存出保证金103917.52元，交易性金融资产2693547968.64元，其中股票投资424670381.67元，债券投资2238625586.97元，基金投资30252000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产70000305元，应收证券清算款133002855.14元，应收利息36008837.98元，应收股利--元，应收申购款44825477.05元，其他资产--元，资产总计3024440385.84元。

中银双利债券A（163811）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款436000000元，应付证券清算款133666106.59元，应付赎回款745997.8元，应付管理人报酬1352662.09元，应付托管费386474.89元，应付销售服务费198046.44元，应付交易费用126717.02元，应交税费2885467.78元，应付利息2252.84元，应付利润--元，其他负债179188.73元，负债合计575542914.18元。实收基金1964143239.99元，未分配利润484754231.67元，所有者权益合计2448897471.66元，负债和所有者权益总计3024440385.84元。

基本信息：中银双利债券A基金代码163811，基金全称中银稳健双利债券型证券投资基金，基金简称中银双利债券A，成立日期2010年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模27.98亿元，基金总份额22.527亿份，上市流通份额22.527亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理奚鹏洲，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共31家)。

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