中金MSCI红利指数A（006351）资产负债情况查询

中金MSCI红利指数A（006351）报告期2019年12月31日，银行存款275505.66元，结算备付金81665.61元，存出保证金3785.25元，交易性金融资产18202108.97元，其中股票投资17144432.17元，债券投资1057676.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款119790.75元，应收利息23202.38元，应收股利--元，应收申购款81374.13元，其他资产--元，资产总计18787432.75元。

中金MSCI红利指数A（006351）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款500000元，应付证券清算款1802.04元，应付赎回款137028.37元，应付管理人报酬10525.4元，应付托管费2255.43元，应付销售服务费592.28元，应付交易费用3986.94元，应交税费--元，应付利息-33.7元，应付利润--元，其他负债99721.32元，负债合计755878.08元。实收基金15361891.65元，未分配利润2669663.02元，所有者权益合计18031554.67元，负债和所有者权益总计18787432.75元。

基本信息：中金MSCI红利指数A基金代码006351，基金全称中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI红利指数A，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.126亿份，上市流通份额0.126亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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