鹏华永融一年定期开放债券(006958)截至2020年3月31日本期利润16720500元,基金本期净收益19801500元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值536396000元,期末单位基金资产净值1.0595元。
鹏华永融一年定期开放债券(006958)截至2019年12月31日本期利润13849500元,基金本期净收益14261900元,加权平均基金份额本期利润0.012元,期末基金资产净值1202690000元,期末单位基金资产净值1.044元。
鹏华永融一年定期开放债券(006958)截至2019年9月30日本期利润20802000元,基金本期净收益15131400元,加权平均基金份额本期利润0.0181元,期末基金资产净值1188840000元,期末单位基金资产净值1.032元。
基本信息:鹏华永融一年定期开放债券基金代码006958,基金全称鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称鹏华永融一年定期开放债券,成立日期2019年3月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.38亿元,基金总份额5.063亿份,上市流通份额5.063亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理邓明明,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共40家)。
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