汇添富安心中国债券C(000396)截至2020年3月31日本期利润459110元,基金本期净收益478776元,加权平均基金份额本期利润0.0169元,期末基金资产净值44172200元,期末单位基金资产净值1.297元。
汇添富安心中国债券C(000396)截至2019年12月31日本期利润240705元,基金本期净收益293002元,加权平均基金份额本期利润0.0097元,期末基金资产净值31823700元,期末单位基金资产净值1.279元。
汇添富安心中国债券C(000396)截至2019年9月30日本期利润295913元,基金本期净收益308372元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值31071200元,期末单位基金资产净值1.269元。
基本信息:汇添富安心中国债券C基金代码000396,基金全称汇添富安心中国债券型证券投资基金,基金简称汇添富安心中国债券C,成立日期2013年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.44亿元,基金总份额0.341亿份,上市流通份额0.341亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理何旻茹奕菡,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共66家)。
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