招商招惠3个月定开债发起式A(003442)最新公布净值1.0333,累计净值1.1618,最新估值1.0328,净值增长率0.048%,公布日期2021年1月8日,基金规模62.0281亿。
基本信息:招商招惠3个月定开债发起式A基金代码003442,基金全称招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称招商招惠3个月定开债发起式A,成立日期2016年12月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额62.028亿份,上市流通份额62.028亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理夏里鹏,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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