[基金]华泰柏瑞富利混合（004475）主要财务指标

华泰柏瑞富利混合（004475）主要财务指标

南方财富网 2021/01/11 10:49:36

华泰柏瑞富利混合（004475）截至2020年3月31日本期利润-44820000元，基金本期净收益2880460元，加权平均基金份额本期利润-0.1384元，期末基金资产净值283416000元，期末单位基金资产净值0.8578元。

华泰柏瑞富利混合（004475）截至2019年12月31日本期利润44315000元，基金本期净收益7723520元，加权平均基金份额本期利润0.1125元，期末基金资产净值362708000元，期末单位基金资产净值0.9836元。

华泰柏瑞富利混合（004475）截至2019年9月30日本期利润-10573300元，基金本期净收益14640200元，加权平均基金份额本期利润-0.0244元，期末基金资产净值358282000元，期末单位基金资产净值0.8693元。

基本信息：华泰柏瑞富利混合基金代码004475，基金全称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞富利混合，成立日期2017年9月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.96亿元，基金总份额3.304亿份，上市流通份额3.304亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨景涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共48家)。

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