[基金]长盛沪港深混合（002732）资产负债情况查询

长盛沪港深混合（002732）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/11 10:30:12

长盛沪港深混合（002732）报告期2019年12月31日，银行存款6702830.06元，结算备付金38208.01元，存出保证金40683.63元，交易性金融资产103423003.98元，其中股票投资103423003.98元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1324.91元，应收股利--元，应收申购款17972.75元，其他资产--元，资产总计110224023.34元。

长盛沪港深混合（002732）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1.39元，应付赎回款80087.4元，应付管理人报酬137514.75元，应付托管费22919.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用56416.39元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60025.32元，负债合计356964.39元。实收基金100660774.64元，未分配利润9206284.31元，所有者权益合计109867058.95元，负债和所有者权益总计110224023.34元。

基本信息：长盛沪港深混合基金代码002732，基金全称长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛沪港深混合，成立日期2016年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.36亿元，基金总份额1.145亿份，上市流通份额1.145亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴达，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。

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