招商沪深300指数A(004190)主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 17:25:19

招商沪深300指数A(004190)截至2020年3月31日本期利润-8115580元,基金本期净收益2072600元,加权平均基金份额本期利润-0.096元,期末基金资产净值104041000元,期末单位基金资产净值1.1905元。

招商沪深300指数A(004190)截至2019年12月31日本期利润8516450元,基金本期净收益3888810元,加权平均基金份额本期利润0.0808元,期末基金资产净值107530000元,期末单位基金资产净值1.2862元。

招商沪深300指数A(004190)截至2019年9月30日本期利润1575550元,基金本期净收益6288220元,加权平均基金份额本期利润0.0159元,期末基金资产净值130562000元,期末单位基金资产净值1.202元。

基本信息:招商沪深300指数A基金代码004190,基金全称招商沪深300指数增强型证券投资基金,基金简称招商沪深300指数A,成立日期2017年2月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.21亿元,基金总份额0.874亿份,上市流通份额0.874亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王平,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共13家)。

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