[基金]前海开源瑞和债券A（003360）主要财务指标

前海开源瑞和债券A（003360）主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 16:26:27

前海开源瑞和债券A（003360）截至2020年3月31日本期利润21050100元，基金本期净收益13322100元，加权平均基金份额本期利润0.0196元，期末基金资产净值1214220000元，期末单位基金资产净值1.1359元。

前海开源瑞和债券A（003360）截至2019年12月31日本期利润20283300元，基金本期净收益16832100元，加权平均基金份额本期利润0.0188元，期末基金资产净值1204350000元，期末单位基金资产净值1.1165元。

前海开源瑞和债券A（003360）截至2019年9月30日本期利润23940400元，基金本期净收益18797600元，加权平均基金份额本期利润0.0222元，期末基金资产净值1184050000元，期末单位基金资产净值1.0977元。

基本信息：前海开源瑞和债券A基金代码003360，基金全称前海开源瑞和债券型证券投资基金，基金简称前海开源瑞和债券A，成立日期2017年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.32亿元，基金总份额10.689亿份，上市流通份额10.689亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴国清李炳智银行(共1家)，代销机构证券(共39家)。

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