银华稳利灵活配置混合A(001303)报告期2019年12月31日,银行存款17879162.53元,结算备付金3332365.28元,存出保证金106602.13元,交易性金融资产163612254.94元,其中股票投资83005254.94元,债券投资80607000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款128754.87元,应收利息1481689.74元,应收股利--元,应收申购款3081.54元,其他资产--元,资产总计186543911.03元。
银华稳利灵活配置混合A(001303)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款5690221.82元,应付管理人报酬116996.04元,应付托管费29249.01元,应付销售服务费12491.64元,应付交易费用380363.32元,应交税费6770.4元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债181819.4元,负债合计6417911.63元。实收基金176511611.88元,未分配利润3614387.52元,所有者权益合计180125999.4元,负债和所有者权益总计186543911.03元。
基本信息:银华稳利灵活配置混合A基金代码001303,基金全称银华稳利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华稳利灵活配置混合A,成立日期2015年5月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.322亿份,上市流通份额0.322亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理苏静然倪明,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共6家)。
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