银华稳利灵活配置混合A（001303）资产负债情况查询

银华稳利灵活配置混合A（001303）报告期2019年12月31日，银行存款17879162.53元，结算备付金3332365.28元，存出保证金106602.13元，交易性金融资产163612254.94元，其中股票投资83005254.94元，债券投资80607000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款128754.87元，应收利息1481689.74元，应收股利--元，应收申购款3081.54元，其他资产--元，资产总计186543911.03元。

银华稳利灵活配置混合A（001303）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5690221.82元，应付管理人报酬116996.04元，应付托管费29249.01元，应付销售服务费12491.64元，应付交易费用380363.32元，应交税费6770.4元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181819.4元，负债合计6417911.63元。实收基金176511611.88元，未分配利润3614387.52元，所有者权益合计180125999.4元，负债和所有者权益总计186543911.03元。

基本信息：银华稳利灵活配置混合A基金代码001303，基金全称银华稳利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华稳利灵活配置混合A，成立日期2015年5月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.322亿份，上市流通份额0.322亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏静然倪明，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

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