国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004161）资产负债情况查询

国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004161）报告期2019年12月31日，银行存款16262200.44元，结算备付金--元，存出保证金790.23元，交易性金融资产62194615.88元，其中股票投资--元，债券投资62194615.88元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1283512.44元，应收股利--元，应收申购款1143057.63元，其他资产--元，资产总计80884176.62元。

国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004161）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9937590.18元，应付管理人报酬51401.42元，应付托管费12850.37元，应付销售服务费11970.98元，应付交易费用--元，应交税费12295.39元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债197389.85元，负债合计10223498.19元。实收基金61174966.06元，未分配利润9485712.37元，所有者权益合计70660678.43元，负债和所有者权益总计80884176.62元。

基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004161，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A，成立日期2017年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.48亿元，基金总份额0.414亿份，上市流通份额0.414亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军陈雷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。

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