汇添富达欣混合A（001801）资产负债情况查询

汇添富达欣混合A（001801）报告期2019年12月31日，银行存款1248772.58元，结算备付金1543410.31元，存出保证金253784.56元，交易性金融资产352536688.22元，其中股票投资68952190.72元，债券投资283584497.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5206600.9元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计360789256.57元。

汇添富达欣混合A（001801）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款68500000元，应付证券清算款24207.68元，应付赎回款5381.81元，应付管理人报酬155679.3元，应付托管费25946.55元，应付销售服务费41017.85元，应付交易费用7889.26元，应交税费29416.91元，应付利息-5795.63元，应付利润--元，其他负债240000.08元，负债合计69023743.81元。实收基金270106877.37元，未分配利润21658635.39元，所有者权益合计291765512.76元，负债和所有者权益总计360789256.57元。

基本信息：汇添富达欣混合A基金代码001801，基金全称汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富达欣混合A，成立日期2015年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.72亿元，基金总份额1.441亿份，上市流通份额1.441亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曾刚李云鑫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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