[基金]易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）主要财务指标

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 16:00:00

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）截至2020年3月31日本期利润25250100元，基金本期净收益25250100元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值2958650000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）截至2019年12月31日本期利润30271900元，基金本期净收益30271900元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值3633630000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）截至2019年9月30日本期利润31742300元，基金本期净收益31742300元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值4468540000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：易方达掌柜季季盈理财债券B基金代码005099，基金全称易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金，基金简称易方达掌柜季季盈理财债券B，成立日期2017年9月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额29.587亿份，上市流通份额29.587亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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