中欧瑾泰债券C(004729)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 15:26:21

中欧瑾泰债券C(004729)报告期2019年12月31日,银行存款3207567.57元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产6959804000元,其中股票投资--元,债券投资6959804000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息166209130.37元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计7129220697.94元。

中欧瑾泰债券C(004729)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款690168604.73元,应付证券清算款--元,应付赎回款5.42元,应付管理人报酬1185870.26元,应付托管费395290.09元,应付销售服务费8.99元,应付交易费用96319.88元,应交税费--元,应付利息70896.11元,应付利润--元,其他负债240000元,负债合计692156995.48元。实收基金5925016873.88元,未分配利润512046828.58元,所有者权益合计6437063702.46元,负债和所有者权益总计7129220697.94元。

基本信息:中欧瑾泰债券C基金代码004729,基金全称中欧瑾泰债券型证券投资基金,基金简称中欧瑾泰债券C,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理黄华蒋雯文,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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