[基金]中欧瑾泰债券C（004729）资产负债情况查询

中欧瑾泰债券C（004729）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 15:26:21

中欧瑾泰债券C（004729）报告期2019年12月31日，银行存款3207567.57元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产6959804000元，其中股票投资--元，债券投资6959804000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息166209130.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7129220697.94元。

中欧瑾泰债券C（004729）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款690168604.73元，应付证券清算款--元，应付赎回款5.42元，应付管理人报酬1185870.26元，应付托管费395290.09元，应付销售服务费8.99元，应付交易费用96319.88元，应交税费--元，应付利息70896.11元，应付利润--元，其他负债240000元，负债合计692156995.48元。实收基金5925016873.88元，未分配利润512046828.58元，所有者权益合计6437063702.46元，负债和所有者权益总计7129220697.94元。

基本信息：中欧瑾泰债券C基金代码004729，基金全称中欧瑾泰债券型证券投资基金，基金简称中欧瑾泰债券C，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄华蒋雯文，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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