[基金]博时富嘉纯债债券（004168）资产负债情况查询

博时富嘉纯债债券（004168）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 15:59:11

博时富嘉纯债债券（004168）报告期2019年12月31日，银行存款8075629.6元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产609776000元，其中股票投资--元，债券投资570353000元，基金投资39423000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000135元，应收证券清算款--元，应收利息15678683.63元，应收股利--元，应收申购款179.85元，其他资产--元，资产总计643530628.08元。

博时富嘉纯债债券（004168）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款104080643.88元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬136882.3元，应付托管费45627.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用14456.33元，应交税费5597.39元，应付利息54199.26元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计104526706.62元。实收基金501220349.42元，未分配利润37783572.04元，所有者权益合计539003921.46元，负债和所有者权益总计643530628.08元。

基本信息：博时富嘉纯债债券基金代码004168，基金全称博时富嘉纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富嘉纯债债券，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.48亿元，基金总份额5.013亿份，上市流通份额5.013亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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