[基金]中欧兴利债券（001776）申购赎回信息

中欧兴利债券（001776）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/08 15:50:19

中欧兴利债券（001776）报告期2020年3月31日，期初总份额3,832,940,000份，期末总份额3,832,340,000份，期间总申购份额13,607份，期间总赎回份额606,986份，期间净申赎份额-593,379份，净申赎比例-0.02%。

中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，期初总份额4,832,130,000份，期末总份额3,832,940,000份，期间总申购份额1,585,650份，期间总赎回份额1,000,780,000份，期间净申赎份额-999,194,350份，净申赎比例-20.68%。

中欧兴利债券（001776）报告期2019年12月31日，期初总份额3,832,820,000份，期末总份额3,832,940,000份，期间总申购份额125,137份，期间总赎回份额11,283份，期间净申赎份额113,854份，净申赎比例0%。

基本信息：中欧兴利债券基金代码001776，基金全称中欧兴利债券型证券投资基金，基金简称中欧兴利债券，成立日期2015年9月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.11亿元，基金总份额38.323亿份，上市流通份额38.323亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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