招商招利1个月期理财债券C(001693)截至2020年3月31日本期利润1141610元,基金本期净收益366147元,加权平均基金份额本期利润0.0055元,期末基金资产净值166109000元,期末单位基金资产净值1.0051元。
招商招利1个月期理财债券C(001693)截至2020年2月27日本期利润974706元,基金本期净收益974706元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值252351000元,期末单位基金资产净值1元。
招商招利1个月期理财债券C(001693)截至2019年12月31日本期利润1842250元,基金本期净收益1842250元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值271866000元,期末单位基金资产净值1元。
基本信息:招商招利1个月期理财债券C基金代码001693,基金全称招商招利1个月期理财债券型证券投资基金,基金简称招商招利1个月期理财债券C,成立日期2015年7月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.66亿元,基金总份额1.653亿份,上市流通份额1.653亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理向霈,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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