[基金]先锋精一混合A（003586）资产负债情况查询

先锋精一混合A（003586）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 14:57:04

先锋精一混合A（003586）报告期2019年12月31日，银行存款3345187.91元，结算备付金6238095.24元，存出保证金47945.95元，交易性金融资产21160204.47元，其中股票投资20938204.47元，债券投资222000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10419.67元，应收股利--元，应收申购款14798.05元，其他资产--元，资产总计30816651.29元。

先锋精一混合A（003586）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款16541.7元，应付管理人报酬171089.02元，应付托管费17108.92元，应付销售服务费53004.68元，应付交易费用72101.95元，应交税费1.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110004.17元，负债合计439851.54元。实收基金36763869.14元，未分配利润-6387069.39元，所有者权益合计30376799.75元，负债和所有者权益总计30816651.29元。

基本信息：先锋精一混合A基金代码003586，基金全称先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称先锋精一混合A，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.115亿份，上市流通份额0.115亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨帅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。

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