博时颐泽养老混合(FOF)C(007071)报告期2019年12月31日,银行存款3137382.01元,结算备付金2077341.84元,存出保证金86230.18元,交易性金融资产843677732.2元,其中股票投资74237111.03元,债券投资116558117.5元,基金投资--元,资产支持证券投资652882503.67元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2755000元,应收证券清算款8466665.9元,应收利息883077.51元,应收股利158193.2元,应收申购款63723.09元,其他资产38587.56元,资产总计861343933.49元。
博时颐泽养老混合(FOF)C(007071)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款45766000元,应付证券清算款8139766.75元,应付赎回款--元,应付管理人报酬282445.66元,应付托管费75607.8元,应付销售服务费76666.6元,应付交易费用183348.75元,应交税费37408.3元,应付利息4233.42元,应付利润--元,其他负债64500元,负债合计54629977.28元。实收基金788252430.9元,未分配利润18461525.31元,所有者权益合计806713956.21元,负债和所有者权益总计861343933.49元。
基本信息:博时颐泽养老混合(FOF)C基金代码007071,基金全称博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称博时颐泽养老混合(FOF)C,成立日期2019年3月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.81亿元,基金总份额0.754亿份,上市流通份额0.754亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理魏凤春余军,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共12家)。
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