[基金]工银瑞泽定开债券（006617）资产负债情况查询

工银瑞泽定开债券（006617）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 13:18:26

工银瑞泽定开债券（006617）报告期2019年12月31日，银行存款586976.51元，结算备付金198006.19元，存出保证金111302.52元，交易性金融资产50417135元，其中股票投资--元，债券投资50417135元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9300000元，应收证券清算款540.93元，应收利息965942.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计61579903.87元。

工银瑞泽定开债券（006617）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬15631.86元，应付托管费5210.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债35100元，负债合计55942.48元。实收基金60592542.9元，未分配利润931418.49元，所有者权益合计61523961.39元，负债和所有者权益总计61579903.87元。

基本信息：工银瑞泽定开债券基金代码006617，基金全称工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银瑞泽定开债券，成立日期2019年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.501亿份，上市流通份额0.501亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。