[基金]鑫元合享纯债A（000815）主要财务指标

鑫元合享纯债A（000815）主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 14:53:57

鑫元合享纯债A（000815）截至2020年3月31日本期利润7990180元，基金本期净收益3595650元，加权平均基金份额本期利润0.0248元，期末基金资产净值317979000元，期末单位基金资产净值1.0519元。

鑫元合享纯债A（000815）截至2019年12月31日本期利润7421360元，基金本期净收益3026930元，加权平均基金份额本期利润0.008元，期末基金资产净值411553000元，期末单位基金资产净值1.0255元。

鑫元合享纯债A（000815）截至2019年9月30日本期利润-5544330元，基金本期净收益-7847600元，加权平均基金份额本期利润-0.0042元，期末基金资产净值1346920000元，期末单位基金资产净值1.0141元。

基本信息：鑫元合享纯债A基金代码000815，基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金，基金简称鑫元合享纯债A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.023亿份，上市流通份额3.023亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王海燕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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