鑫元合享纯债A(000815)主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 14:53:57

鑫元合享纯债A(000815)截至2020年3月31日本期利润7990180元,基金本期净收益3595650元,加权平均基金份额本期利润0.0248元,期末基金资产净值317979000元,期末单位基金资产净值1.0519元。

鑫元合享纯债A(000815)截至2019年12月31日本期利润7421360元,基金本期净收益3026930元,加权平均基金份额本期利润0.008元,期末基金资产净值411553000元,期末单位基金资产净值1.0255元。

鑫元合享纯债A(000815)截至2019年9月30日本期利润-5544330元,基金本期净收益-7847600元,加权平均基金份额本期利润-0.0042元,期末基金资产净值1346920000元,期末单位基金资产净值1.0141元。

基本信息:鑫元合享纯债A基金代码000815,基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金,基金简称鑫元合享纯债A,成立日期2018年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.16亿元,基金总份额3.023亿份,上市流通份额3.023亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理王海燕,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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