国寿安保安丰纯债债券（006599）主要财务指标
南方财富网 2021/01/08 14:44:05
国寿安保安丰纯债债券（006599）截至2020年3月31日本期利润99384400元，基金本期净收益46537100元，加权平均基金份额本期利润0.0215元，期末基金资产净值5700350000元，期末单位基金资产净值1.0357元。
国寿安保安丰纯债债券（006599）截至2019年12月31日本期利润39184400元，基金本期净收益27977700元，加权平均基金份额本期利润0.0111元，期末基金资产净值4745940000元，期末单位基金资产净值1.0247元。
国寿安保安丰纯债债券（006599）截至2019年9月30日本期利润31723500元，基金本期净收益33252400元，加权平均基金份额本期利润0.009元，期末基金资产净值3506700000元，期末单位基金资产净值1.0141元。
基本信息：国寿安保安丰纯债债券基金代码006599，基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安丰纯债债券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模56.31亿元，基金总份额55.041亿份，上市流通份额55.041亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。
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