国寿安保安丰纯债债券(006599)截至2020年3月31日本期利润99384400元,基金本期净收益46537100元,加权平均基金份额本期利润0.0215元,期末基金资产净值5700350000元,期末单位基金资产净值1.0357元。
国寿安保安丰纯债债券(006599)截至2019年12月31日本期利润39184400元,基金本期净收益27977700元,加权平均基金份额本期利润0.0111元,期末基金资产净值4745940000元,期末单位基金资产净值1.0247元。
国寿安保安丰纯债债券(006599)截至2019年9月30日本期利润31723500元,基金本期净收益33252400元,加权平均基金份额本期利润0.009元,期末基金资产净值3506700000元,期末单位基金资产净值1.0141元。
基本信息:国寿安保安丰纯债债券基金代码006599,基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保安丰纯债债券,成立日期2018年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模56.31亿元,基金总份额55.041亿份,上市流通份额55.041亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理李一鸣,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共1家)。
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