[基金]广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）主要财务指标

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）主要财务指标

南方财富网 2021/01/08 14:09:59

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2020年3月31日本期利润-11443100元，基金本期净收益-2900380元，加权平均基金份额本期利润-0.124元，期末基金资产净值75117800元，期末单位基金资产净值0.8535元。

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年12月31日本期利润7481520元，基金本期净收益3424210元，加权平均基金份额本期利润0.0735元，期末基金资产净值95552600元，期末单位基金资产净值0.9791元。

广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年9月30日本期利润-763020元，基金本期净收益-1270180元，加权平均基金份额本期利润-0.0068元，期末基金资产净值95600700元，期末单位基金资产净值0.9052元。

基本信息：广发海外多元配置(QDII-FOF)基金代码005557，基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII)，基金简称广发海外多元配置(QDII-FOF)，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.93亿元，基金总份额0.880亿份，上市流通份额0.880亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共65家)。

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