招商招享纯债A累计净值为1.1787元（10月19日）
南方财富网 2021/10/20 16:03:08
招商招享纯债A基金累计净值为1.1787元，以下是南方财富网为您整理的截至10月19日招商招享纯债A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月19日，招商招享纯债A（003440）累计净值1.1787，最新公布单位净值1.003，最新估值1.003。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4127.73万元，基金本期净收益盈利4367.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.11亿元。
基金详情
基金全名是招商招享纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招享纯债A，该基金成立于2017年3月17日，基金规模为2.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一等。
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