2021年1月7日交银增利债券A/B(519680)实时行情查询

南方财富网 2021/01/08 14:03:16

交银增利债券A/B(519680)最新公布净值1.0263,累计净值1.7713,最新估值1.0273,净值增长率-0.097%,公布日期2021年1月7日,基金规模9.92553亿。

基本信息:交银增利债券A/B基金代码519680,基金全称交银施罗德增利债券证券投资基金,基金简称交银增利债券A/B,成立日期2008年3月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额9.523亿份,上市流通份额9.523亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理于海颖魏玉敏,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共54家)。

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