[基金]中证银行ETF（512820）利润情况查询

中证银行ETF（512820）利润情况查询

南方财富网 2021/01/08 13:59:00

中证银行ETF（512820）报告期2019年12月31日，收入144405280.27元。利息收入21830.98元，其中存款利息收入20840.51元，债券利息收入990.47元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益81315112.91元，其中股票投资收益71780370.93元，债券投资收益882944.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益8651797.28元，公允价值变动收益61745419.05元，其他收入1322917.33元。费用2762488.32元。管理人报酬1575271.22元，托管费315054.32元，销售服务费--元，交易费用398111.57元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用474051.21元。利润总额141642791.95元。

基本信息：中证银行ETF基金代码512820，基金全称中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中证银行ETF，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.69亿元，基金总份额1.666亿份，上市流通份额1.666亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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