浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）资产负债情况查询

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，银行存款848671.33元，结算备付金885952.68元，存出保证金12960.69元，交易性金融资产66845710元，其中股票投资--元，债券投资66845710元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产15072142.61元，应收证券清算款--元，应收利息1537029.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计85202466.54元。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬48804.19元，应付托管费13944.09元，应付销售服务费1359.57元，应付交易费用4853.13元，应交税费5448.11元，应付利息1312.2元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计3355721.29元。实收基金78147697.51元，未分配利润3699047.74元，所有者权益合计81846745.25元，负债和所有者权益总计85202466.54元。

基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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