[基金]浦银安盛幸福回报债券A（519118）历史分红信息

浦银安盛幸福回报债券A（519118）历史分红信息

南方财富网 2021/01/08 12:04:46

浦银安盛幸福回报债券A（519118）权益登记日2020年1月7日，红利发放日2020年1月9日，每份红利0.045元。

浦银安盛幸福回报债券A（519118）权益登记日2019年1月3日，红利发放日2019年1月7日，每份红利0.023元。

浦银安盛幸福回报债券A（519118）权益登记日2018年1月3日，红利发放日2018年1月5日，每份红利0.0113元。

基本信息：浦银安盛幸福回报债券A基金代码519118，基金全称浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福回报债券A，成立日期2012年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.08亿元，基金总份额1.039亿份，上市流通份额1.039亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共31家)。

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