招商双债增强(LOF)C（161716）资产负债情况查询

招商双债增强(LOF)C（161716）报告期2019年12月31日，银行存款12981004.87元，结算备付金1481036.32元，存出保证金12838.68元，交易性金融资产5524645001.49元，其中股票投资--元，债券投资5524645001.49元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息80497212.61元，应收股利--元，应收申购款116016337.89元，其他资产--元，资产总计5735633431.86元。

招商双债增强(LOF)C（161716）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款888998076.96元，应付证券清算款1206768.28元，应付赎回款23146652.29元，应付管理人报酬2113650.71元，应付托管费704550.24元，应付销售服务费86076.82元，应付交易费用55747.97元，应交税费768010.13元，应付利息150398.03元，应付利润--元，其他负债286798.29元，负债合计917516729.72元。实收基金3327474136.12元，未分配利润1490642566.02元，所有者权益合计4818116702.14元，负债和所有者权益总计5735633431.86元。

基本信息：招商双债增强(LOF)C基金代码161716，基金全称招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)，基金简称招商双债增强(LOF)C，成立日期2015年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模68亿元，基金总份额51.711亿份，上市流通份额51.711亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共42家)。

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