[基金]平安惠诚债券（006316）资产负债情况查询

平安惠诚债券（006316）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 10:36:50

平安惠诚债券（006316）报告期2019年12月31日，银行存款2998120.56元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产977463500元，其中股票投资--元，债券投资977463500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000205元，应收证券清算款--元，应收利息21056520.7元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1011518346.26元。

平安惠诚债券（006316）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬364570.1元，应付托管费121523.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用41513.16元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计736606.62元。实收基金878276927.13元，未分配利润132504812.51元，所有者权益合计1010781739.64元，负债和所有者权益总计1011518346.26元。

基本信息：平安惠诚债券基金代码006316，基金全称平安惠诚纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠诚债券，成立日期2019年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.23亿元，基金总份额8.783亿份，上市流通份额8.783亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理苏宁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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