前海联合泳盛纯债债券A（006358）资产负债情况查询

前海联合泳盛纯债债券A（006358）报告期2019年12月31日，银行存款1104141.7元，结算备付金1852857.14元，存出保证金36789.52元，交易性金融资产596198170.5元，其中股票投资--元，债券投资576010170.5元，基金投资20188000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9653310.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计608845269.47元。

前海联合泳盛纯债债券A（006358）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款81211732.48元，应付证券清算款6145.29元，应付赎回款--元，应付管理人报酬133803.48元，应付托管费44601.18元，应付销售服务费0.77元，应付交易费用1549.46元，应交税费63201.15元，应付利息1343.46元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计81651377.27元。实收基金499057492.02元，未分配利润28136400.18元，所有者权益合计527193892.2元，负债和所有者权益总计608845269.47元。

基本信息：前海联合泳盛纯债债券A基金代码006358，基金全称新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳盛纯债债券A，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.38亿元，基金总份额4.991亿份，上市流通份额4.991亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张雅洁曾婷婷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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