中信建投稳裕债券A（003573）资产负债情况查询

中信建投稳裕债券A（003573）报告期2019年12月31日，银行存款5514973.56元，结算备付金7798077.95元，存出保证金120208.36元，交易性金融资产1513925132.2元，其中股票投资--元，债券投资1513925132.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款779487.2元，应收利息29076687.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1557214566.96元。

中信建投稳裕债券A（003573）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款514599588.1元，应付证券清算款42397.32元，应付赎回款--元，应付管理人报酬248050.85元，应付托管费66146.91元，应付销售服务费0.28元，应付交易费用14665.03元，应交税费369508.55元，应付利息30662.98元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计515571020.02元。实收基金978485249.44元，未分配利润63158297.5元，所有者权益合计1041643546.94元，负债和所有者权益总计1557214566.96元。

基本信息：中信建投稳裕债券A基金代码003573，基金全称中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳裕债券A，成立日期2016年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.36亿元，基金总份额8.604亿份，上市流通份额8.604亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理许健，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。

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