国金国鑫发起(762001)报告期2019年12月31日,收入133421914.33元。利息收入982568.38元,其中存款利息收入332542.16元,债券利息收入415562.04元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入234464.18元。投资收益58570293.11元,其中股票投资收益54763728.02元,债券投资收益128356.21元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3678208.88元,公允价值变动收益72962255.71元,其他收入906797.13元。费用9001488.52元。管理人报酬5677399.99元,托管费946233.29元,销售服务费--元,交易费用2152397.07元,利息支出7841.53元,其中卖出回购金融资产支出7841.53元,减所得税费用--元,其他费用217615元。利润总额124420425.81元。
基本信息:国金国鑫发起基金代码762001,基金全称国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称国金国鑫发起A,成立日期2012年8月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5.87亿元,基金总份额3.159亿份,上市流通份额3.159亿份,基金管理人国金基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理张航,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共39家)。
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