[基金]国金国鑫发起（762001）利润情况查询

国金国鑫发起（762001）利润情况查询

南方财富网 2021/01/08 12:58:51

国金国鑫发起（762001）报告期2019年12月31日，收入133421914.33元。利息收入982568.38元，其中存款利息收入332542.16元，债券利息收入415562.04元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入234464.18元。投资收益58570293.11元，其中股票投资收益54763728.02元，债券投资收益128356.21元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3678208.88元，公允价值变动收益72962255.71元，其他收入906797.13元。费用9001488.52元。管理人报酬5677399.99元，托管费946233.29元，销售服务费--元，交易费用2152397.07元，利息支出7841.53元，其中卖出回购金融资产支出7841.53元，减所得税费用--元，其他费用217615元。利润总额124420425.81元。

基本信息：国金国鑫发起基金代码762001，基金全称国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称国金国鑫发起A，成立日期2012年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.87亿元，基金总份额3.159亿份，上市流通份额3.159亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。

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