中欧恒利三年定期开放混合（166024）资产负债情况查询

中欧恒利三年定期开放混合（166024）报告期2019年12月31日，银行存款44450312.12元，结算备付金1893868.94元，存出保证金366501.51元，交易性金融资产7664620286.08元，其中股票投资7647043138.78元，债券投资17577147.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3648096.24元，应收利息45633.91元，应收股利86400元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7715111098.8元。

中欧恒利三年定期开放混合（166024）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2121.69元，应付赎回款--元，应付管理人报酬9388990.55元，应付托管费1564831.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用1329314.27元，应交税费132.39元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债230000元，负债合计12515390.65元。实收基金7440592278.07元，未分配利润262003430.08元，所有者权益合计7702595708.15元，负债和所有者权益总计7715111098.8元。

基本信息：中欧恒利三年定期开放混合基金代码166024，基金全称中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金，基金简称中欧恒利三年定期开放混合，成立日期2017年11月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模72.09亿元，基金总份额74.406亿份，上市流通份额74.406亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理曹名长卢博森，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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