光大保德信睿鑫混合C（002075）资产负债情况查询

光大保德信睿鑫混合C（002075）报告期2019年12月31日，银行存款10517861.31元，结算备付金143872.02元，存出保证金22959.84元，交易性金融资产390544643.97元，其中股票投资77250608.97元，债券投资313294035元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3629906.37元，应收股利--元，应收申购款89.99元，其他资产--元，资产总计404859333.5元。

光大保德信睿鑫混合C（002075）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款40199750.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款23443.29元，应付管理人报酬183803.11元，应付托管费45950.78元，应付销售服务费7536.37元，应付交易费用55712.37元，应交税费23562.52元，应付利息7440.28元，应付利润--元，其他负债188000.14元，负债合计40735199.36元。实收基金301904845.08元，未分配利润62219289.06元，所有者权益合计364124134.14元，负债和所有者权益总计404859333.5元。

基本信息：光大保德信睿鑫混合C基金代码002075，基金全称光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信睿鑫混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.95亿元，基金总份额0.829亿份，上市流通份额0.829亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林晓凤翟云飞银行(共0家)，代销机构证券(共13家)。

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