[基金]国富大中华精选混合(QDII)（000934）利润情况查询

国富大中华精选混合(QDII)（000934）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 17:00:42

国富大中华精选混合(QDII)（000934）报告期2019年12月31日，收入142950289.01元。利息收入319212.72元，其中存款利息收入250924.41元，债券利息收入68288.31元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益91643698.92元，其中股票投资收益86640027.71元，债券投资收益-122017.99元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5125689.2元，公允价值变动收益49608356.52元，其他收入331341.87元。费用16709597.72元。管理人报酬5696514.62元，托管费1025372.56元，销售服务费--元，交易费用9714332.08元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用273310.95元。利润总额126240691.29元。

基本信息：国富大中华精选混合(QDII)基金代码000934，基金全称富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金，基金简称国富大中华精选混合(QDII)，成立日期2015年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模6.97亿元，基金总份额3.516亿份，上市流通份额3.516亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐成，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共28家)。

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