嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）资产负债情况查询

嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）报告期2019年12月31日，银行存款3654438.56元，结算备付金169624.79元，存出保证金11156.17元，交易性金融资产63159661.96元，其中股票投资1994536.06元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资61165125.9元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息838.84元，应收股利--元，应收申购款329736.73元，其他资产--元，资产总计67325457.05元。

嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款348816.09元，应付管理人报酬2381.4元，应付托管费476.27元，应付销售服务费7163.79元，应付交易费用56227.92元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140454.5元，负债合计555519.97元。实收基金55217266.14元，未分配利润11552670.94元，所有者权益合计66769937.08元，负债和所有者权益总计67325457.05元。

基本信息：嘉实富时中国A50ETF联接C基金代码005229，基金全称嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实富时中国A50ETF联接C，成立日期2018年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.216亿份，上市流通份额0.216亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟高峰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。