嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/07 16:53:26

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)报告期2019年12月31日,银行存款3654438.56元,结算备付金169624.79元,存出保证金11156.17元,交易性金融资产63159661.96元,其中股票投资1994536.06元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资61165125.9元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息838.84元,应收股利--元,应收申购款329736.73元,其他资产--元,资产总计67325457.05元。

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款348816.09元,应付管理人报酬2381.4元,应付托管费476.27元,应付销售服务费7163.79元,应付交易费用56227.92元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债140454.5元,负债合计555519.97元。实收基金55217266.14元,未分配利润11552670.94元,所有者权益合计66769937.08元,负债和所有者权益总计67325457.05元。

基本信息:嘉实富时中国A50ETF联接C基金代码005229,基金全称嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称嘉实富时中国A50ETF联接C,成立日期2018年2月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.25亿元,基金总份额0.216亿份,上市流通份额0.216亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘珈吟高峰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。

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