[基金]浦银安盛盛勤定开债券C（519335）主要财务指标

浦银安盛盛勤定开债券C（519335）主要财务指标

南方财富网 2021/01/07 16:50:37

浦银安盛盛勤定开债券C（519335）截至2020年3月31日本期利润6.49元，基金本期净收益3.45元，加权平均基金份额本期利润0.0136元，期末基金资产净值517.22元，期末单位基金资产净值1.0835元。

浦银安盛盛勤定开债券C（519335）截至2019年12月31日本期利润3.88元，基金本期净收益3.29元，加权平均基金份额本期利润0.0081元，期末基金资产净值510.73元，期末单位基金资产净值1.0699元。

浦银安盛盛勤定开债券C（519335）截至2019年9月30日本期利润-5.33元，基金本期净收益-5元，加权平均基金份额本期利润-0.0004元，期末基金资产净值506.85元，期末单位基金资产净值1.0617元。

基本信息：浦银安盛盛勤定开债券C基金代码519335，基金全称浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛勤定开债券C，成立日期2017年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李羿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。