2021年1月6日国寿安保安享纯债债券（003514）实时行情查询
南方财富网 2021/01/07 15:21:02
国寿安保安享纯债债券（003514）最新公布净值1.015，累计净值1.1374，最新估值1.0147，净值增长率0.030%，公布日期2021年1月6日，基金规模9.97343亿。
基本信息：国寿安保安享纯债债券基金代码003514，基金全称国寿安保安享纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安享纯债债券，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额18.088亿份，上市流通份额18.088亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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