富安达健康人生混合(001861)利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 15:19:29

富安达健康人生混合(001861)报告期2019年12月31日,收入16957787.18元。利息收入59485.64元,其中存款利息收入31853.39元,债券利息收入25931.84元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1700.41元。投资收益10852948.59元,其中股票投资收益10650262.63元,债券投资收益-11399.99元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益214085.95元,公允价值变动收益6002203.32元,其他收入43149.63元。费用1388113.29元。管理人报酬575306.7元,托管费95884.52元,销售服务费--元,交易费用570557.07元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用146365元。利润总额15569673.89元。

基本信息:富安达健康人生混合基金代码001861,基金全称富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金,基金简称富安达健康人生混合,成立日期2015年11月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.9亿元,基金总份额0.434亿份,上市流通份额0.434亿份,基金管理人富安达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理李守峰纪青,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共23家)。

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