华夏聚丰混合(FOF)A（005957）资产负债情况查询

华夏聚丰混合(FOF)A（005957）报告期2019年12月31日，银行存款291083.07元，结算备付金111963.13元，存出保证金3096.53元，交易性金融资产44267521.95元，其中股票投资--元，债券投资2627575.6元，基金投资--元，资产支持证券投资41639946.35元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1016993.57元，应收利息58251.89元，应收股利4.56元，应收申购款134347.39元，其他资产--元，资产总计45883262.09元。

华夏聚丰混合(FOF)A（005957）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款100000元，应付证券清算款16.96元，应付赎回款517479.08元，应付管理人报酬11954元，应付托管费5697.52元，应付销售服务费1527.75元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计736675.31元。实收基金43589586.43元，未分配利润1557000.35元，所有者权益合计45146586.78元，负债和所有者权益总计45883262.09元。

基本信息：华夏聚丰混合(FOF)A基金代码005957，基金全称华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏聚丰混合(FOF)A，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑铮周桓，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共48家)。

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