大成灵活配置混合（000587）资产负债情况查询

大成灵活配置混合（000587）报告期2019年12月31日，银行存款17955395.76元，结算备付金5332072.63元，存出保证金49691.45元，交易性金融资产141529802.43元，其中股票投资141529802.43元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产25000000元，应收证券清算款3382408.87元，应收利息4195.09元，应收股利--元，应收申购款20351.27元，其他资产--元，资产总计193273917.5元。

大成灵活配置混合（000587）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款67898.95元，应付管理人报酬243538.88元，应付托管费40589.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用181212.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180022.48元，负债合计713262.61元。实收基金103467638.28元，未分配利润89093016.61元，所有者权益合计192560654.89元，负债和所有者权益总计193273917.5元。

基本信息：大成灵活配置混合基金代码000587，基金全称大成灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成灵活配置混合，成立日期2014年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.12亿元，基金总份额0.910亿份，上市流通份额0.910亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共33家)。

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